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北京快乐8华夏惠利货币市场基金招募说明书(更新

  北京快乐8华夏惠利货币市场基金招募说明书(更新)摘要2017年第1号华夏惠利货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2016 年 11 月 29 日证监许

  金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理( 2012 年 8 月 1 日至 2014 年 7 月 25 日期间)、

  华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理( 2012 年 9 月 11 日至 2014 年 7 月 25 日期

  18 日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理( 2013 年 10 月 25 日起任职)、华夏薪金

  宝货币市场基金基金经理( 2014 年 7 月 25 日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理( 2016

  年 10 月 13 日起任职)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理( 2016年 12 月 29日起任职)、

  华夏沃利货币市场基金基金经理( 2017 年 1 月 13 日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金

  总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月

  资产负债稳步增长。 2016年末,本集团资产总额20.96万亿元,较上年增加2.61万亿元,

  增幅14.25%,其中客户贷款总额11.76万亿元,较上年增加1.27万亿元,增幅12.13%。负债

  总额19.37万亿元,较上年增加2.47万亿元,增幅14.61%,其中客户存款总额15.40万亿元,

  润2,323.89亿元,较上年增长1.53%。手续费及佣金净收入1,185.09亿元,在营业收入中的占

  比较上年提升0.83个百分点。平均资产回报率1.18%,加权平均净资产收益率15.44%,净利

  “ 2016中国最佳银行”,《环球金融》“ 2016中国最佳消费者银行”、“ 2016亚太区最佳流动性

  基金、保险资金、基本养老个人账户、 (R)QFII、 (R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务

  最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项,并在2016年被

  债券回购、中央银行票据、同业存单, 剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融

  本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%, 对于由 B 类降级为 A 类的基金份额

  基金份额的年销售服务费率为 0.01%, 对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人,年销售

  基金份额净值为 1.200 元。甲基金前端申购费率最高档为 1.5%,赎回费率为 0.5%。

  ( 1)若 T 日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的前端申购费率最高档为 2.0%,

  ( 2)若 T 日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的前端申购费率最高档为 1.2%,

  例二:假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额(前端收费模式),甲基金

  ( 1)若 T 日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的申购费用为 1,000 元,乙基

  金前端申购费率最高档为 2.0%,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、

  ( 2)若 T 日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的申购费用为 1,000 元,丙基

  金前端申购费率最高档为 1.2%,该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、

  例三:假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请,转出持有的前端收费

  基金甲 1,000 份,转入后端收费基金乙,该日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、 1.500

  元。 2010 年 3 月 16 日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为 0.5%。则转出基金费用、

  若投资者在 2011 年 1 月 1 日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期在 1 年之内,适用后

  端申购费率为 1.2%,且乙基金不收取赎回费,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则赎

  T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.300、 1.500 元。甲基金赎回费率为 0.5%。则转出基

  例五:假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额(前端收费模式),甲基金

  前端申购费率最高档为 1.5%,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转

  前端申购费率最高档为 1.0%,该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转

  例六:假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额(前端收费模式),该日甲

  适用的申购费用为 1,000 元,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入

  ( 2)若 T 日转入丙基金(前端收费模式),甲基金适用的申购费用为 1,000 元,丙基金

  适用的申购费用为 500 元,该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基

  例七:假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请,转出持有的前端收费

  基金甲 10,000,000 份,转入后端收费基金乙,甲基金申购费率适用固定费用,该日甲、乙基

  金基金份额净值分别为 1.200、 1.500 元。 2010 年 3 月 16 日这笔转换确认成功。甲基金适用

  若投资者在 2011 年 1 月 1 日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期在 1 年之内,适用后

  端申购费率为 1.2%,且乙基金不收取赎回费,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则赎

  例八:假定投资者在 T 日转出前端收费基金甲 10,000,000 份,转入不收取申购费用基

  金乙,甲基金申购费率适用固定费用。 T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.300、 1.500 元。

  转出时适用甲基金后端申购费率为 1.8%,该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金前

  端申购费率最高档为 1.5%,赎回费率为 0.5%。申购日甲基金基金份额净值为 1.100 元。

  ( 1)若 T 日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的前端申购费率最高档为 2.0%,

  ( 2)若 T 日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的前端申购费率最高档为 1.2%,

  例十:假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份持有期为半年的甲基金基金份额(后端收

  费模式),转出时适用甲基金后端申购费率为 1.8%,该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。

  甲基金前端申购费率最高档为 1.5%,赎回费率为 0.5%。申购日甲基金基金份额净值为 1.100

  ( 1)若 T 日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的申购费用为 1,000 元,乙基

  金前端申购费率最高档为 2.0%,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、

  ( 2)若 T 日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的申购费用为 1,000 元,丙基

  金前端申购费率最高档为 1.2%,该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、

  例十一:假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请,转出持有期为 3

  认成功。申购当日甲基金基金份额净值为 1.100 元,适用赎回费率为 0.5%。则转出基金费

  若投资者在 2012 年 9 月 15 日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期为 2 年半,适用后端

  申购费率为 1.2%,且乙基金赎回费率为 0.5%,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则赎回

  例十二:假定投资者在 T 日转出持有期为 3 年的后端收费基金甲 1,000 份,转入不收取

  申购费用基金乙。 T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、 1.500 元。申购当日甲基金基

  金份额净值为 1.100 元,赎回费率为 0.5%,转出时适用甲基金后端申购费率为 1.0%。则转

  例十三:假定投资者在 T 日转出持有期为 146 天的不收取申购费用基金甲 1,000 份,转

  入前端收费基金乙。 T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、北京快乐8 1.300 元。甲基金销售服务

  例十四:假定投资者在 T 日转出持有期为 5 天的不收取申购费用基金甲 10,000,000 份,

  转入前端收费基金乙。 T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、 1.300 元。甲基金销售服

  例十五:假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请,转出持有的不收取

  申购费用基金甲 1,000 份,转入后端收费基金乙,该日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、

  1.500 元。 2010 年 3 月 16 日这笔转换确认成功。甲基金不收取赎回费。则转出基金费用、

  若投资者在 2013 年 9 月 15 日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期为 3 年半,适用后端

  申购费率为 1.0%,且乙基金赎回费率为 0.5%,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则赎

  基金乙。 T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.300、 1.500 元。甲基金赎回费率为 0.1%。

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