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北京快乐8预测信息安全:不定期份额折算结果及

  根据信诚中证信息安全指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同及深圳证

  券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,中信保诚基金管理有限公司

  (以下简称“本公司”)以2018年10月9日为折算基准日,对信诚中证信息安全指数分级证

  券投资基金之基础份额(场内简称:信息安全,基础份额,代码:165523)、信诚中证信

  息安全指数分级证券投资基金A份额(场内简称:信息安A,代码:150309)及信诚中证

  信息安全指数分级证券投资基金B份额(场内简称:信息安B,代码:150310)实施不定期

  2018年10月9日,信息安全的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到

  小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;信息安全的场内份额、信息安A份额、信息

  安B份额经折算后的份额数截位取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。基金

  注1:该“折算后份额”为折算后场内信息安全份额之和,包括原场内信息安全份额经折

  注2:该“折算后基金份额”为信息安A份额经折算后产生的新增信息安全场内份额

  自2018年10月11日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管

  和配对转换业务,信息安A份额、信息安B份额恢复正常交易。根据《深圳证券交易所证券

  投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年10月11日复牌首日,信息安A、信息安B即

  时行情显示的前收盘价为2018年10月10日的信息安A、信息安B的基金份额参考净值

  (四舍五入至0.001元),分别为1.000元和0.998元。2018年10月11日当日信息安A、信

  1、本基金信息安A份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但在不定期份额折算后

  信息安A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的信

  息安A份额变为同时持有较低风险收益特征的信息安A份额与较高风险收益特征的信息安

  全份额,因此原信息安A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加;此外,信息安全份

  额为跟踪指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原信息安A份额持有人还

  2、本基金信息安B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。不定期份额折算后其杠

  杆倍数将大幅降低,将恢复到初始杠杆水平,相应地,信息安B份额净值随市场涨跌而增

  3、由于信息安A份额、信息安B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折

  算后,信息安A份额、信息安B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交

  4、根据深圳证券交易所的相关业务规则,信息安全份额、信息安A份额、信息安B份

  额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持

  有极小数量信息安全份额、信息安A份额、信息安B份额的持有人,存在折算后份额因为

  5、投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电中信保诚基金管理有限公司客户服

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

  盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者